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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 229.00 | 404 229.00 | | 404 229.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
AN Terrains | 195 326.00 | 88 394.00 | 106 931.00 | 195 326.00 |
AP Constructions | 1 749 313.00 | 1 571 782.00 | 177 531.00 | 1 749 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 745 097.00 | 4 757 453.00 | 987 643.00 | 5 745 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 818.00 | 14 814.00 | 7 004.00 | 21 818.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 282.00 | 6 949 172.00 | 1 308 110.00 | 8 257 282.00 |
BT Marchandises | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 796.00 | | 1 883 796.00 | 1 883 796.00 |
BZ Autres créances | 1 968 190.00 | | 1 968 190.00 | 1 968 190.00 |
CF Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 842.00 | | 3 889 842.00 | 3 889 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 124.00 | 6 949 172.00 | 5 197 952.00 | 12 147 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 890.00 | 4 753 890.00 | | 4 753 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
DH Report à nouveau | -225 516.00 | -236 719.00 | | -225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | 11 203.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 694.00 | 4 539 991.00 | | 4 550 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 221.00 | 135 869.00 | | 185 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 48 892.00 | | 57 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 370 224.00 | 217 406.00 | | 370 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 258.00 | 402 167.00 | | 647 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 952.00 | 4 942 158.00 | | 5 197 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 930.00 | | 1 139 930.00 | 1 139 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 930.00 | | 1 139 930.00 | 1 139 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 373.00 | 114 280.00 | | 114 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 373.00 | 114 280.00 | | 114 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 10 283.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 10 283.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 372.00 | 103 997.00 | | 114 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 048.00 | 1 292 214.00 | | 1 290 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 345.00 | 1 281 011.00 | | 1 279 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | 11 203.00 | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 180 323.00 | | 76 959.00 | 8 180 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 257 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 729.00 | | | 516 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663 594.00 | | 76 959.00 | 7 663 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 173.00 | 449 999.00 | | 6 499 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 280.00 | 19 449.00 | | 497 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001 893.00 | 430 550.00 | | 6 001 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 224.00 | 370 224.00 | | 370 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 796.00 | 1 883 796.00 | | 1 883 796.00 |
VB T. V. A. | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 530.00 | 1 830 530.00 | | 1 830 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 986.00 | 3 851 986.00 | | 3 851 986.00 |
VW T.V.A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 258.00 | 647 258.00 | | 647 258.00 |