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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 229.00 | 343 280.00 | 60 949.00 | 404 229.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 90 000.00 | 22 500.00 | 112 500.00 |
AN Terrains | 196 296.00 | 99 563.00 | 96 733.00 | 196 296.00 |
AP Constructions | 1 718 960.00 | 1 243 162.00 | 475 798.00 | 1 718 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 938.00 | 3 856 558.00 | 1 774 381.00 | 5 630 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 30 767.00 | 260.00 | 31 027.00 |
AX Avances et acomptes | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 220.00 | 5 663 331.00 | 2 444 889.00 | 8 108 220.00 |
BT Marchandises | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 636.00 | | 581 636.00 | 581 636.00 |
BZ Autres créances | 1 785 661.00 | | 1 785 661.00 | 1 785 661.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 132.00 | | 2 427 132.00 | 2 427 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 352.00 | 5 663 331.00 | 4 872 021.00 | 10 535 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 890.00 | | | 4 753 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DH Report à nouveau | -252 474.00 | | | -252 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 369.00 | | | 4 522 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EA Autres dettes | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 652.00 | | | 349 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 021.00 | | | 4 872 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 103.00 | | 1 296 103.00 | 1 296 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 103.00 | | 1 296 103.00 | 1 296 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 300.00 | | | 1 331 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 964.00 | | | 1 321 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 613 052.00 | | 692 277.00 | 7 613 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 110.00 | 8 108 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 110.00 | 7 591 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 029.00 | | 32 700.00 | 484 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129 023.00 | | 659 577.00 | 7 129 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226 188.00 | 503 754.00 | 66 612.00 | 5 226 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 782.00 | 36 498.00 | | 396 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 406.00 | 467 256.00 | 66 612.00 | 4 829 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
UX Autres créances clients | 581 636.00 | | | 581 636.00 |
VB T. V. A. | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 369.00 | | | 1 725 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 297.00 | 2 367 297.00 | | 2 367 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 652.00 | 349 652.00 | | 349 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 078.00 | | | 98 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 870.00 | | | 258 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 937.00 | | | 211 937.00 |