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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
040 Immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 985.00 | 40 999.00 | 126 986.00 | 167 985.00 |
060 Stock marchandises | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
088 Caisse | | | 187.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
110 Total général Actif | 236 545.00 | 40 999.00 | 195 547.00 | 236 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 85 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 446.00 | 298 103.00 | | 286 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 866.00 | 1 851.00 | | 1 866.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 153.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 313.00 | 300 107.00 | | 288 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 408.00 | 155 147.00 | | 150 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 509.00 | 11 951.00 | | 6 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | 2 787.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 51 654.00 | 54 389.00 | | 51 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 2 398.00 | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 140.00 | 72 913.00 | | 81 140.00 |
252 Charges sociales | 2 959.00 | 1 628.00 | | 2 959.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 875.00 | 301 219.00 | | 296 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 562.00 | -1 112.00 | | -8 562.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | 3 101.00 | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 194.00 | -4 213.00 | | -11 194.00 |