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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 526.00 | 37 457.00 | 46 070.00 | 83 526.00 |
040 Immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 838.00 | 37 457.00 | 173 382.00 | 210 838.00 |
060 Stock marchandises | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
084 Disponibilités | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
110 Total général Actif | 326 775.00 | 37 457.00 | 289 318.00 | 326 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 190.00 | | | 233 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
252 Charges sociales | 647.00 | | | 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 825.00 | | | 210 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |