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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 499.00 | 13 030.00 | 60 468.00 | 73 499.00 |
040 Immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 588.00 | 13 030.00 | 187 557.00 | 200 588.00 |
060 Stock marchandises | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
088 Caisse | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
110 Total général Actif | 256 485.00 | 13 030.00 | 243 455.00 | 256 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 500.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 500.00 | 280 101.00 | | 275 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 484.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 392.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 507.00 | 282 978.00 | | 275 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 006.00 | 147 632.00 | | 137 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 601.00 | 8 673.00 | | 1 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 035.00 | 881.00 | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 47 061.00 | 49 668.00 | | 47 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | 3 952.00 | | 3 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 506.00 | 66 432.00 | | 56 506.00 |
252 Charges sociales | 4 013.00 | 3 986.00 | | 4 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 100.00 | 3 432.00 | | 7 100.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 167.00 | 284 654.00 | | 259 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 340.00 | -1 677.00 | | 16 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 2 733.00 | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 500.00 | -3 509.00 | | 18 500.00 |