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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 499.00 | 5 930.00 | 67 568.00 | 73 499.00 |
040 Immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 486.00 | 5 930.00 | 194 556.00 | 200 486.00 |
060 Stock marchandises | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
110 Total général Actif | 262 874.00 | 5 930.00 | 256 943.00 | 262 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 74 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 101.00 | 286 446.00 | | 280 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484.00 | 1 866.00 | | 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 978.00 | 288 313.00 | | 282 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 632.00 | 150 408.00 | | 147 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 673.00 | 6 509.00 | | 8 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881.00 | 1 036.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 49 668.00 | 51 654.00 | | 49 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 3 156.00 | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 432.00 | 81 140.00 | | 66 432.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | 2 959.00 | | 3 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 284 654.00 | 296 875.00 | | 284 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 677.00 | -8 562.00 | | -1 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 2 733.00 | 2 632.00 | | 2 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 509.00 | -11 194.00 | | -3 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |