| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 299.00 | 288 150.00 | 47 149.00 | 335 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 172.00 | 161 743.00 | 50 429.00 | 212 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 810.00 | 450 152.00 | 111 658.00 | 561 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 608.00 | 9 917.00 | 266 691.00 | 276 608.00 |
BZ Autres créances | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 482.00 | 9 917.00 | 399 564.00 | 409 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 291.00 | 460 069.00 | 511 222.00 | 971 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 82 738.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 382.00 | | | -41 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | -124 120.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 43 317.00 | 35 618.00 | | 43 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 986.00 | 93 031.00 | | 21 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 571.00 | 61 743.00 | | 146 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 458.00 | 146 198.00 | | 162 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 783.00 | 116 297.00 | | 121 783.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | 592.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 905.00 | 417 861.00 | | 467 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 222.00 | 453 479.00 | | 511 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 905.00 | 410 916.00 | | 467 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 042.00 | 65 156.00 | | 15 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 266.00 | | 1 799 266.00 | 1 799 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 266.00 | | 1 799 266.00 | 1 799 266.00 |
FM Production stockée | | | -53 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 254.00 | 6 314.00 | | 2 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 127.00 | 20 959.00 | | 7 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793.00 | 2 454.00 | | 6 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | 179.00 | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 775.00 | 2 632.00 | | 10 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 4 368.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -2 272.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 191.00 | 1 330 154.00 | | 1 766 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 492.00 | 1 454 274.00 | | 1 758 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 699.00 | -124 120.00 | | 7 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 379.00 | | 63 913.00 | 627 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 482.00 | 561 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 482.00 | 547 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 040.00 | | 63 913.00 | 613 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 821.00 | 35 831.00 | 125 500.00 | 539 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 562.00 | 35 830.00 | 125 500.00 | 539 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 264 744.00 | | | 264 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 146 571.00 | 146 571.00 | | 146 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 198.00 | 348 198.00 | | 348 198.00 |
VW T.V.A. | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 905.00 | 467 905.00 | | 467 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | 11 060.00 | | 10 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 918.00 | 26 894.00 | | 26 918.00 |
ST Autres comptes | 191 589.00 | 188 004.00 | | 191 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 169.00 | 43 091.00 | | 47 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 368 717.00 | 141 090.00 | | 368 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 434.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 819.00 | 11 494.00 | | 10 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 191.00 | 203 994.00 | | 260 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 827.00 | 128 557.00 | | 137 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 392.00 | 399 079.00 | | 634 392.00 |