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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 358.00 | 262 845.00 | 34 513.00 | 297 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 808.00 | 245 924.00 | 99 885.00 | 345 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 505.00 | 509 028.00 | 148 477.00 | 657 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BN En cours de production de biens | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 069.00 | 7 442.00 | 318 627.00 | 326 069.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 623.00 | 7 442.00 | 433 181.00 | 440 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 128.00 | 516 470.00 | 581 659.00 | 1 098 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 149.00 | -19 832.00 | | -66 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | -46 317.00 | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 40 305.00 | 10 851.00 | | 40 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 072.00 | 244 572.00 | | 204 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 423.00 | 28 986.00 | | 54 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 459.00 | 173 378.00 | | 149 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 931.00 | 105 564.00 | | 108 931.00 |
EA Autres dettes | 24 469.00 | 6 474.00 | | 24 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 353.00 | 558 974.00 | | 541 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 659.00 | 569 825.00 | | 581 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 048.00 | 398 909.00 | | 398 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 501.00 | 44 270.00 | | 20 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 555.00 | 55 087.00 | 27 614.00 | 481 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 295.00 | 55 087.00 | 27 614.00 | 481 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 072.00 | 60 766.00 | 143 306.00 | 204 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 838.00 | 336 838.00 | | 336 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 353.00 | 398 048.00 | 143 306.00 | 541 353.00 |