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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 293.00 | 296 871.00 | 39 422.00 | 336 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 329.00 | 170 515.00 | 41 814.00 | 212 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 961.00 | 467 645.00 | 95 316.00 | 562 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BN En cours de production de biens | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 426.00 | 1 954.00 | 291 471.00 | 293 426.00 |
BZ Autres créances | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 281.00 | 1 954.00 | 484 327.00 | 486 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 242.00 | 469 599.00 | 579 643.00 | 1 049 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 170.00 | -33 683.00 | | -28 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 5 513.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 50 548.00 | 48 830.00 | | 50 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 685.00 | 55 921.00 | | 44 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 987.00 | 165 120.00 | | 191 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 960.00 | 193 983.00 | | 139 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 981.00 | 123 037.00 | | 125 981.00 |
EA Autres dettes | 26 481.00 | 73 709.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 094.00 | 611 770.00 | | 529 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 643.00 | 660 600.00 | | 579 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 818.00 | 567 084.00 | | 495 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 930.00 | 33 334.00 | 28 360.00 | 462 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 671.00 | 33 334.00 | 28 360.00 | 462 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 468.00 | 218 468.00 | | 218 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 685.00 | 11 409.00 | 33 276.00 | 44 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 885.00 | 348 885.00 | | 348 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 094.00 | 495 818.00 | 33 276.00 | 529 094.00 |