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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 670.00 | 245 540.00 | 77 130.00 | 322 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 776.00 | 187 579.00 | 82 197.00 | 269 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 785.00 | 433 378.00 | 173 407.00 | 606 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BN En cours de production de biens | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 055.00 | 1 954.00 | 191 101.00 | 193 055.00 |
BZ Autres créances | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 925.00 | 1 954.00 | 447 970.00 | 449 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 710.00 | 435 332.00 | 621 378.00 | 1 056 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 452.00 | -28 170.00 | | -26 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | 1 718.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 57 168.00 | 50 548.00 | | 57 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 877.00 | 44 685.00 | | 138 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 927.00 | 191 987.00 | | 130 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 261.00 | 139 960.00 | | 173 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 297.00 | 125 981.00 | | 98 297.00 |
EA Autres dettes | 22 849.00 | 26 481.00 | | 22 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 209.00 | 529 094.00 | | 564 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 378.00 | 579 643.00 | | 621 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 551.00 | 495 818.00 | | 517 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 645.00 | 33 603.00 | 67 870.00 | 467 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 386.00 | 33 603.00 | 67 870.00 | 467 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 261.00 | 173 261.00 | | 173 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 877.00 | 92 218.00 | 46 659.00 | 138 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 930.00 | 247 930.00 | | 247 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 010.00 | 247 930.00 | 2 080.00 | 250 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 209.00 | 517 551.00 | 46 659.00 | 564 209.00 |