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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 628.00 | | 736 628.00 | 736 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 340.00 | | 1 001 340.00 | 1 001 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 511.00 | | 520 511.00 | 520 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 851.00 | | 1 521 851.00 | 1 521 851.00 |
CU Autres participations | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 1 243 184.00 | 936 216.00 | | 1 243 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 434.00 | 426 968.00 | | 269 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 708.00 | 1 365 274.00 | | 1 514 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147.00 | 6 143.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 143.00 | 7 139.00 | | 7 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 851.00 | 1 372 413.00 | | 1 521 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 464.00 | | 267 548.00 | 916 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 672.00 | 1 001 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 672.00 | 1 001 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 464.00 | | 267 548.00 | 916 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 628.00 | 736 628.00 | | 736 628.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 914.00 | 775 914.00 | | 775 914.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |