| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 154.00 | 2 397.00 | 2 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 262.00 | 154.00 | 267 108.00 | 267 262.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 1 730 070.00 | | 1 730 070.00 | 1 730 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 146.00 | | 2 046 146.00 | 2 046 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 408.00 | 154.00 | 2 313 254.00 | 2 313 408.00 |
CU Autres participations | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 1 654 391.00 | 1 493 658.00 | | 1 654 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 532.00 | 360 733.00 | | 442 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 013.00 | 1 856 481.00 | | 2 099 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 848.00 | 2 848.00 | | 142 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 1 068.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 892.00 | 75 421.00 | | 67 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 242.00 | 79 337.00 | | 214 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 254.00 | 1 935 818.00 | | 2 313 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 848.00 | | | 142 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 741.00 | | 2 551.00 | 720 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 030.00 | 264 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 030.00 | 267 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 741.00 | | | 720 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 242.00 | 214 242.00 | | 214 242.00 |