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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 346.00 | | 389 346.00 | 389 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 058.00 | | 654 058.00 | 654 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 284.00 | | 1 169 284.00 | 1 169 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 341.00 | | 1 823 341.00 | 1 823 341.00 |
CU Autres participations | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 1 213 201.00 | 1 627 597.00 | | 1 213 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 457.00 | 285 604.00 | | 400 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 748.00 | 1 915 291.00 | | 1 615 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 044.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 782.00 | 23 778.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 593.00 | 24 822.00 | | 207 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 341.00 | 1 940 113.00 | | 1 823 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 893.00 | | 383 927.00 | 427 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 763.00 | 654 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 763.00 | 654 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 893.00 | | 383 927.00 | 427 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 389 346.00 | | 389 346.00 | 389 346.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 455.00 | 108 109.00 | 389 346.00 | 497 455.00 |