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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 893.00 | | 427 893.00 | 427 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 648 946.00 | | 648 946.00 | 648 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 220.00 | | 1 512 220.00 | 1 512 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 113.00 | | 1 940 113.00 | 1 940 113.00 |
CU Autres participations | 264 711.00 | | 264 711.00 | 264 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 1 627 597.00 | 1 578 141.00 | | 1 627 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 604.00 | 249 456.00 | | 285 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 291.00 | 1 829 687.00 | | 1 915 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 032.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 778.00 | 6 169.00 | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 822.00 | 7 201.00 | | 24 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 113.00 | 1 836 888.00 | | 1 940 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 207.00 | | | 1 150 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 314.00 | 427 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 314.00 | 427 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 207.00 | | | 1 150 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 456.00 | 63 274.00 | 163 182.00 | 226 456.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |