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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 575 851.00 | 107 702.00 | 468 150.00 | 575 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 490.00 | 24 525.00 | 11 965.00 | 36 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 831.00 | 100 645.00 | 25 186.00 | 125 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 133.00 | 236 450.00 | 557 683.00 | 794 133.00 |
BT Marchandises | 1 284 399.00 | 285 701.00 | 998 699.00 | 1 284 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 536.00 | 13 374.00 | 392 162.00 | 405 536.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 705.00 | | 602 705.00 | 602 705.00 |
CF Disponibilités | 799 190.00 | | 799 190.00 | 799 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 681.00 | 299 075.00 | 2 852 606.00 | 3 151 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 814.00 | 535 524.00 | 3 410 289.00 | 3 945 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 791 963.00 | 791 967.00 | | 791 963.00 |
DH Report à nouveau | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 387.00 | 236 997.00 | | 276 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 503.00 | 30 069.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 592.00 | 1 430 770.00 | | 1 466 592.00 |
DP Provisions pour risques | 54 167.00 | 52 380.00 | | 54 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 167.00 | 52 380.00 | | 54 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 258.00 | 619 910.00 | | 523 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 646.00 | 651 769.00 | | 736 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 560.00 | 109 300.00 | | 34 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 529.00 | 663 881.00 | | 418 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 755.00 | 154 562.00 | | 171 755.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | 7 299.00 | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 531.00 | 2 206 719.00 | | 1 889 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 289.00 | 3 689 869.00 | | 3 410 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 214.00 | | 97 635.00 | 700 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 794 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 757 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 468.00 | | 1 485.00 | 35 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 738.00 | | 96 150.00 | 664 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 229.00 | 57 936.00 | 3 716.00 | 182 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 75.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | 57 861.00 | 3 716.00 | 178 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 380.00 | 54 167.00 | 52 380.00 | 52 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 159.00 | 285 701.00 | 262 159.00 | 262 159.00 |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | 8 722.00 | 1 771.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 583.00 | 294 422.00 | 263 930.00 | 268 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 963.00 | 348 589.00 | 316 310.00 | 320 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 589.00 | 316 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 529.00 | 418 529.00 | | 418 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 388 989.00 | | | 388 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 761.00 | 203 499.00 | 231 305.00 | 522 761.00 |
VI Groupe et associés | 736 646.00 | 736 646.00 | | 736 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 694.00 | | | 402 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 989.00 | | | 498 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VP Divers | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 386.00 | 451 386.00 | | 451 386.00 |
VW T.V.A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 971.00 | 1 535 709.00 | 231 305.00 | 1 854 971.00 |