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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 820 934.00 | 267 097.00 | 553 836.00 | 820 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592.00 | 34 657.00 | 4 934.00 | 39 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 154.00 | 100 882.00 | 24 272.00 | 125 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 616.00 | 409 140.00 | 636 476.00 | 1 045 616.00 |
BT Marchandises | 1 297 328.00 | 367 575.00 | 929 753.00 | 1 297 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 131.00 | 21 422.00 | 372 710.00 | 394 131.00 |
BZ Autres créances | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 848 003.00 | | 848 003.00 | 848 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 836.00 | 388 997.00 | 2 226 839.00 | 2 615 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 452.00 | 798 137.00 | 2 863 315.00 | 3 661 452.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 789 545.00 | 794 446.00 | | 789 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 599.00 | 255 100.00 | | 374 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 730.00 | 21 320.00 | | 18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 474.00 | 1 440 466.00 | | 1 552 474.00 |
DP Provisions pour risques | 53 893.00 | 53 165.00 | | 53 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 893.00 | 53 165.00 | | 53 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 816.00 | 472 104.00 | | 393 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 955.00 | 885 516.00 | | 189 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 14 220.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 751.00 | 964 566.00 | | 426 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 872.00 | 179 835.00 | | 209 872.00 |
EA Autres dettes | 34 854.00 | 5 436.00 | | 34 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 948.00 | 2 521 677.00 | | 1 256 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 315.00 | 4 015 307.00 | | 2 863 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 585.00 | | 11 152.00 | 1 036 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 1 045 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 1 004 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 698.00 | | 10 102.00 | 996 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 1 050.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 392.00 | 70 869.00 | 2 121.00 | 340 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 888.00 | 70 869.00 | 2 121.00 | 333 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 165.00 | 53 893.00 | 53 165.00 | 53 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 694.00 | 367 575.00 | 307 694.00 | 307 694.00 |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | 18 132.00 | 2 859.00 | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 843.00 | 385 707.00 | 310 554.00 | 313 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 008.00 | 439 600.00 | 363 719.00 | 367 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 600.00 | 363 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 751.00 | 426 751.00 | | 426 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
UX Autres créances clients | 368 362.00 | 368 362.00 | | 368 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 433.00 | 79 343.00 | 244 217.00 | 393 433.00 |
VI Groupe et associés | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 505.00 | 470 505.00 | | 470 505.00 |
VW T.V.A. | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 248.00 | 941 158.00 | 244 217.00 | 1 255 248.00 |