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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 819 484.00 | 210 374.00 | 609 110.00 | 819 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 672.00 | 31 675.00 | 6 997.00 | 38 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 543.00 | 91 839.00 | 27 704.00 | 119 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 585.00 | 340 392.00 | 696 193.00 | 1 036 585.00 |
BT Marchandises | 1 306 922.00 | 307 694.00 | 999 228.00 | 1 306 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 699.00 | | 127 699.00 | 127 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 957.00 | 6 149.00 | 642 808.00 | 648 957.00 |
BZ Autres créances | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 921.00 | | 1 008 921.00 | 1 008 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 957.00 | 313 843.00 | 3 319 114.00 | 3 632 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 543.00 | 654 235.00 | 4 015 307.00 | 4 669 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 794 446.00 | 794 488.00 | | 794 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 100.00 | 215 957.00 | | 255 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 320.00 | 23 911.00 | | 21 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 466.00 | 1 403 957.00 | | 1 440 466.00 |
DP Provisions pour risques | 53 165.00 | 54 045.00 | | 53 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 165.00 | 54 045.00 | | 53 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 104.00 | 561 987.00 | | 472 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 516.00 | 657 715.00 | | 885 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 220.00 | 143 240.00 | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 566.00 | 523 302.00 | | 964 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 835.00 | 204 301.00 | | 179 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 741.00 | | |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 8 116.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 677.00 | 2 155 402.00 | | 2 521 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 307.00 | 3 613 404.00 | | 4 015 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885 516.00 | | | 885 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 518.00 | | 13 507.00 | 1 033 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 1 036 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 996 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 631.00 | | 13 507.00 | 993 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 485.00 | 71 347.00 | 10 439.00 | 279 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 1 940.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 921.00 | 69 407.00 | 10 439.00 | 274 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 045.00 | 53 165.00 | 54 045.00 | 54 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 268.00 | 307 694.00 | 346 268.00 | 346 268.00 |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | 530.00 | 3 395.00 | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 283.00 | 308 224.00 | 349 663.00 | 355 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 328.00 | 361 389.00 | 403 708.00 | 409 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 566.00 | 964 566.00 | | 964 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 639 227.00 | 639 227.00 | | 639 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 643.00 | 78 210.00 | 297 974.00 | 471 643.00 |
VI Groupe et associés | 885 516.00 | 885 516.00 | | 885 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VP Divers | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 415.00 | 739 415.00 | | 739 415.00 |
VW T.V.A. | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 457.00 | 2 114 024.00 | 297 974.00 | 2 507 457.00 |