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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 1 815.00 | 1 940.00 | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 817 528.00 | 153 475.00 | 664 052.00 | 817 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 910.00 | 28 244.00 | 9 666.00 | 37 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 194.00 | 93 202.00 | 25 992.00 | 119 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 518.00 | 279 485.00 | 754 033.00 | 1 033 518.00 |
BT Marchandises | 1 227 844.00 | 346 268.00 | 881 576.00 | 1 227 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 465.00 | 9 014.00 | 545 450.00 | 554 465.00 |
BZ Autres créances | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 765 374.00 | | 765 374.00 | 765 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 654.00 | 355 283.00 | 2 859 371.00 | 3 214 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 171.00 | 634 768.00 | 3 613 404.00 | 4 248 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 794 488.00 | 791 963.00 | | 794 488.00 |
DH Report à nouveau | | 2 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 957.00 | 276 387.00 | | 215 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 911.00 | 26 503.00 | | 23 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 957.00 | 1 466 592.00 | | 1 403 957.00 |
DP Provisions pour risques | 54 045.00 | 54 167.00 | | 54 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 045.00 | 54 167.00 | | 54 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 987.00 | 523 258.00 | | 561 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 715.00 | 736 646.00 | | 657 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 240.00 | 34 560.00 | | 143 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 302.00 | 418 529.00 | | 523 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 301.00 | 171 755.00 | | 204 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
EA Autres dettes | 8 116.00 | 4 783.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 402.00 | 1 889 531.00 | | 2 155 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 404.00 | 3 410 289.00 | | 3 613 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 715.00 | | | 657 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 133.00 | | 258 002.00 | 794 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 618.00 | 1 033 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 618.00 | 993 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 953.00 | | 2 926.00 | 36 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 172.00 | | 255 076.00 | 757 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 450.00 | 60 122.00 | 17 087.00 | 236 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 986.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 871.00 | 59 136.00 | 17 087.00 | 232 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 167.00 | 54 045.00 | 54 167.00 | 54 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 701.00 | 346 268.00 | 285 701.00 | 285 701.00 |
6T Sur comptes clients | 13 374.00 | 3 470.00 | 7 830.00 | 13 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 075.00 | 349 739.00 | 293 531.00 | 299 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 242.00 | 403 784.00 | 347 698.00 | 353 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 784.00 | 347 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 302.00 | 523 302.00 | | 523 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 540 788.00 | | | 540 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 441.00 | 89 797.00 | 319 703.00 | 561 441.00 |
VI Groupe et associés | 657 715.00 | 657 715.00 | | 657 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
VP Divers | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 567.00 | 668 567.00 | | 668 567.00 |
VW T.V.A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 162.00 | 1 540 518.00 | 319 703.00 | 2 012 162.00 |