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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 424.00 | 76 421.00 | 8 003.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 492.00 | 104 021.00 | 62 471.00 | 166 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 965.00 | 180 566.00 | 237 399.00 | 417 965.00 |
BT Marchandises | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BZ Autres créances | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CF Disponibilités | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 337.00 | 180 566.00 | 371 770.00 | 552 337.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 032.00 | 420 032.00 | | 420 032.00 |
DH Report à nouveau | -43 343.00 | | | -43 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 696.00 | -43 343.00 | | -54 696.00 |
DL TOTAL (I) | 338 493.00 | 393 189.00 | | 338 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 353.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 14 715.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 773.00 | 28 110.00 | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 277.00 | 83 274.00 | | 33 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 770.00 | 476 463.00 | | 371 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 608.00 | | 706 608.00 | 706 608.00 |
FG Production vendue services | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 954.00 | | 717 954.00 | 717 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 465.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 193.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 193.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -193.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 12 821.00 | | 10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 512.00 | 684 457.00 | | 722 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 208.00 | 727 800.00 | | 777 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 696.00 | -43 343.00 | | -54 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | 12 796.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 885.00 | 3 324.00 | | 416 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 417 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 250 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 331.00 | 2 829.00 | | 250 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | 495.00 | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 035.00 | 25 465.00 | 1 934.00 | 157 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 109.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 019.00 | 25 356.00 | 1 934.00 | 157 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VP Divers | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |