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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 362.00 | 82 220.00 | 24 142.00 | 106 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 059.00 | 221 224.00 | 350 835.00 | 572 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 776.00 | 303 445.00 | 542 332.00 | 845 776.00 |
BT Marchandises | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CF Disponibilités | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 774.00 | | 190 774.00 | 190 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 551.00 | 303 445.00 | 733 106.00 | 1 036 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 032.00 | 420 032.00 | | 420 032.00 |
DH Report à nouveau | -37 217.00 | -58 538.00 | | -37 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 564.00 | 21 321.00 | | -12 564.00 |
DL TOTAL (I) | 386 751.00 | 399 315.00 | | 386 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 036.00 | 110 244.00 | | 284 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 1 501.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 10 549.00 | | 16 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 142.00 | 42 622.00 | | 45 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 355.00 | 164 917.00 | | 346 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 106.00 | 564 232.00 | | 733 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 518.00 | 83 521.00 | | 123 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 634.00 | | 243 891.00 | 606 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 845 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 678 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 379.00 | | 242 791.00 | 440 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 1 100.00 | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 886.00 | 64 049.00 | 4 490.00 | 243 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 886.00 | 64 049.00 | 4 490.00 | 243 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 840.00 | 61 003.00 | 184 378.00 | 283 840.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | 15 285.00 | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 355.00 | 123 518.00 | 184 378.00 | 346 355.00 |