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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 266.00 | 76 430.00 | 25 837.00 | 102 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 001.00 | 126 206.00 | 124 796.00 | 251 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 523.00 | 202 635.00 | 316 887.00 | 519 523.00 |
BT Marchandises | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 680.00 | 202 635.00 | 486 045.00 | 688 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 032.00 | 420 032.00 | | 420 032.00 |
DH Report à nouveau | -98 038.00 | -43 343.00 | | -98 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 501.00 | -54 696.00 | | 39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 377 994.00 | 338 493.00 | | 377 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 950.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 8 554.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 991.00 | 23 773.00 | | 24 991.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 051.00 | 33 277.00 | | 108 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 045.00 | 371 770.00 | | 486 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 106.00 | 33 277.00 | | 49 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 870.00 | | 728 870.00 | 728 870.00 |
FG Production vendue services | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 635.00 | | 742 635.00 | 742 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 432.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | 311.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 331.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -331.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 191.00 | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 633.00 | 722 512.00 | | 764 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 132.00 | 777 208.00 | | 725 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 501.00 | -54 696.00 | | 39 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 397.00 | 957.00 | | 16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 965.00 | | 113 760.00 | 417 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 519 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 162 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 353 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 916.00 | | 113 760.00 | 250 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 566.00 | 31 432.00 | 9 363.00 | 180 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 441.00 | 31 432.00 | 9 238.00 | 180 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 701.00 | 16 755.00 | 58 945.00 | 75 701.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VP Divers | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 051.00 | 49 106.00 | 58 945.00 | 108 051.00 |