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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 242.00 | 86 197.00 | 19 045.00 | 105 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 740.00 | 354 750.00 | 219 991.00 | 574 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 227.00 | 440 947.00 | 410 281.00 | 851 227.00 |
BT Marchandises | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 314.00 | | 144 314.00 | 144 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 541.00 | 440 946.00 | 554 594.00 | 995 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 023.00 | 407 468.00 | | 334 023.00 |
DH Report à nouveau | | -31 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 58 403.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 352 921.00 | 450 523.00 | | 352 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 498.00 | 161 243.00 | | 108 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 402.00 | 402.00 | | 50 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 6 169.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 32 005.00 | | 25 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 673.00 | 199 818.00 | | 201 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 594.00 | 650 342.00 | | 554 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 553.00 | 91 395.00 | | 129 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 718.00 | | 14 634.00 | 849 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 125.00 | 851 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 073.00 | 683 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 363.00 | | 14 582.00 | 682 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 52.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 177.00 | 53 842.00 | 13 073.00 | 400 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 177.00 | 53 842.00 | 13 073.00 | 400 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 498.00 | 36 377.00 | 72 120.00 | 108 498.00 |
VI Groupe et associés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 673.00 | 129 553.00 | 72 120.00 | 201 673.00 |