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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 907.00 | 62.00 | 1 969.00 |
040 Immobilisations financières | 116 978.00 | 14 980.00 | 101 998.00 | 116 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 947.00 | 16 887.00 | 102 060.00 | 118 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
110 Total général Actif | 230 846.00 | 16 887.00 | 213 959.00 | 230 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
242 Autres charges externes. | 25 013.00 | 21 874.00 | | 25 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 2 594.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 935.00 | 17 160.00 | | 21 935.00 |
252 Charges sociales | 17 334.00 | 11 187.00 | | 17 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 233.00 | 53 473.00 | | 67 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 147.00 | 25 907.00 | | 12 147.00 |
280 Produits financiers | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 257.00 | 15 050.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 649.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 232.00 | 11 958.00 | | 9 232.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 947.00 | | | 118 947.00 |