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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 2 115.00 | 1 258.00 | 3 374.00 |
040 Immobilisations financières | 316 978.00 | 14 980.00 | 301 998.00 | 316 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 352.00 | 17 095.00 | 303 256.00 | 320 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
072 Créances – Autres | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
084 Disponibilités | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
110 Total général Actif | 361 484.00 | 17 095.00 | 344 389.00 | 361 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 408.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 380.00 | 79 380.00 | | 91 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 380.00 | 79 380.00 | | 91 380.00 |
242 Autres charges externes. | 35 505.00 | 25 013.00 | | 35 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 2 292.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 993.00 | 21 935.00 | | 20 993.00 |
252 Charges sociales | 13 939.00 | 17 334.00 | | 13 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 658.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 951.00 | 67 233.00 | | 72 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 430.00 | 12 147.00 | | 18 430.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 4 495.00 | 257.00 | | 4 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 683.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 1 974.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 695.00 | 9 232.00 | | 31 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 191.00 | | | 3 191.00 |