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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 2 622.00 | 1 946.00 | 4 567.00 |
040 Immobilisations financières | 316 978.00 | 14 980.00 | 301 998.00 | 316 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 545.00 | 17 602.00 | 303 944.00 | 321 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
110 Total général Actif | 334 898.00 | 17 602.00 | 317 296.00 | 334 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 494.00 | 94 255.00 | | 99 494.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 502.00 | 94 256.00 | | 99 502.00 |
242 Autres charges externes. | 34 740.00 | 29 416.00 | | 34 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 3 277.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 226.00 | 25 031.00 | | 25 226.00 |
252 Charges sociales | 15 170.00 | 16 155.00 | | 15 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 1 102.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 495.00 | 74 981.00 | | 79 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 007.00 | 19 275.00 | | 20 007.00 |
280 Produits financiers | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 368.00 | 2 987.00 | | 2 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 518.00 | | 2 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 994.00 | 23 727.00 | | 14 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 887.00 | | | 320 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |