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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 1 556.00 | 2 353.00 | 3 909.00 |
040 Immobilisations financières | 316 978.00 | 14 980.00 | 301 998.00 | 316 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 887.00 | 16 536.00 | 304 351.00 | 320 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
110 Total général Actif | 349 472.00 | 16 536.00 | 332 936.00 | 349 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 255.00 | 91 380.00 | | 94 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 256.00 | 91 380.00 | | 94 256.00 |
242 Autres charges externes. | 29 416.00 | 28 408.00 | | 29 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 1 929.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 031.00 | 21 824.00 | | 25 031.00 |
252 Charges sociales | 16 155.00 | 17 999.00 | | 16 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 308.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 981.00 | 70 468.00 | | 74 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 275.00 | 20 912.00 | | 19 275.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 987.00 | 3 593.00 | | 2 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 598.00 | | 2 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 727.00 | 14 721.00 | | 23 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 283.00 | | | 319 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 901.00 | | | 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |