| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 213 504.00 | 186 884.00 | 26 620.00 | 213 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 096.00 | 58 977.00 | 6 119.00 | 65 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 280.00 | 309 552.00 | 109 727.00 | 419 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 620.00 | 560 913.00 | 1 164 707.00 | 1 725 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BT Marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BZ Autres créances | 149 622.00 | | 149 622.00 | 149 622.00 |
CF Disponibilités | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 072.00 | | 286 072.00 | 286 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 692.00 | 560 913.00 | 1 450 778.00 | 2 011 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 118.00 | 298 598.00 | | 355 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 210.00 | 56 520.00 | | 105 210.00 |
DL TOTAL (I) | 476 828.00 | 371 618.00 | | 476 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 786.00 | 201 994.00 | | 170 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 045.00 | 685 469.00 | | 679 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | 14 060.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 863.00 | 46 822.00 | | 48 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 223.00 | 48 060.00 | | 67 223.00 |
EA Autres dettes | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 950.00 | 999 087.00 | | 973 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 778.00 | 1 370 706.00 | | 1 450 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 920.00 | 896 908.00 | | 892 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
FG Production vendue services | 799 830.00 | | 799 830.00 | 799 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 990.00 | | 878 990.00 | 878 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 260.00 | 2 378.00 | | 30 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 537.00 | 5 235.00 | | 5 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | 1 858.00 | | 9 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | 1 858.00 | | 9 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 4 350.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 5 347.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 893.00 | -3 489.00 | | 6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | 13 406.00 | | 38 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 848.00 | 853 649.00 | | 918 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 639.00 | 797 129.00 | | 813 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 210.00 | 56 520.00 | | 105 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 700.00 | | 41 920.00 | 1 683 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 500.00 | | | 1 005 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 959.00 | | 41 920.00 | 655 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 016.00 | 48 897.00 | | 512 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 1 045.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 562.00 | 47 852.00 | | 507 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
UX Autres créances clients | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 786.00 | 89 756.00 | 81 030.00 | 170 786.00 |
VI Groupe et associés | 679 045.00 | 679 045.00 | | 679 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
VP Divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 592.00 | 200 351.00 | 22 241.00 | 222 592.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 917.00 | 884 886.00 | 81 030.00 | 965 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 485.00 | 9 990.00 | | 18 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 588.00 | 27 024.00 | | 28 588.00 |
ST Autres comptes | 118 420.00 | 108 537.00 | | 118 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 022.00 | 176 982.00 | | 180 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 628.00 | 67 315.00 | | 19 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 002.00 | 19 728.00 | | 20 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 487.00 | 29 718.00 | | 38 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 436.00 | 88 605.00 | | 93 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 039.00 | 53 620.00 | | 59 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 658.00 | 379 858.00 | | 346 658.00 |