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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 213 504.00 | 198 310.00 | 15 194.00 | 213 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 331.00 | 61 494.00 | 8 836.00 | 70 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 649.00 | 334 533.00 | 86 116.00 | 420 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 224.00 | 599 837.00 | 1 132 387.00 | 1 732 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BZ Autres créances | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 781.00 | | 302 781.00 | 302 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 005.00 | 599 837.00 | 1 435 168.00 | 2 035 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 460 328.00 | 355 118.00 | | 460 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 880.00 | 105 210.00 | | 89 880.00 |
DL TOTAL (I) | 566 708.00 | 476 828.00 | | 566 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 908.00 | 170 786.00 | | 82 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 525.00 | 679 045.00 | | 686 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385.00 | 8 034.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | 48 863.00 | | 54 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 054.00 | 67 223.00 | | 36 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 459.00 | 973 950.00 | | 868 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 168.00 | 1 450 778.00 | | 1 435 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 943.00 | 892 920.00 | | 816 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
FG Production vendue services | 818 399.00 | | 818 399.00 | 818 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 959.00 | | 890 959.00 | 890 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 30 260.00 | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 721.00 | 5 537.00 | | 5 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 9 059.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 9 059.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 2 166.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 6 893.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | 38 076.00 | | 28 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 038.00 | 918 848.00 | | 897 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 157.00 | 813 639.00 | | 807 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 880.00 | 105 210.00 | | 89 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 525.00 | 686 525.00 | | 686 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 908.00 | 31 391.00 | 51 517.00 | 82 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 048.00 | 259 807.00 | 22 241.00 | 282 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 074.00 | 808 558.00 | 51 517.00 | 860 074.00 |