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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 548.00 | 67 181.00 | 3 367.00 | 70 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 432.00 | 359 790.00 | 67 642.00 | 427 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 127.00 | 522 877.00 | 1 093 250.00 | 1 616 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BT Marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BZ Autres créances | 193 298.00 | | 193 298.00 | 193 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 720.00 | | 625 720.00 | 625 720.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 108.00 | | 864 108.00 | 864 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 236.00 | 522 877.00 | 1 957 359.00 | 2 480 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 817 436.00 | 680 348.00 | | 817 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 956.00 | 166 088.00 | | 129 956.00 |
DL TOTAL (I) | 963 893.00 | 862 936.00 | | 963 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 664.00 | 271 569.00 | | 267 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 348.00 | 645 547.00 | | 546 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 565.00 | 8 928.00 | | 12 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 291.00 | 63 542.00 | | 74 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 598.00 | 86 837.00 | | 90 598.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 466.00 | 1 078 424.00 | | 993 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 359.00 | 1 941 360.00 | | 1 957 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 785.00 | 851 894.00 | | 809 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 615.00 | 30 643.00 | 156 093.00 | 625 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 375.00 | 3 900.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 590.00 | 30 268.00 | 152 192.00 | 621 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 348.00 | 548 348.00 | | 548 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 664.00 | 83 983.00 | 183 680.00 | 267 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 423.00 | 210 182.00 | 22 241.00 | 232 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 900.00 | 797 220.00 | 183 680.00 | 980 900.00 |