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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 025.00 | 375.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 892.00 | 77 581.00 | 8 311.00 | 85 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 404.00 | 330 505.00 | 56 899.00 | 387 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 441.00 | 625 615.00 | 1 087 826.00 | 1 713 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 242 503.00 | | 242 503.00 | 242 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 318.00 | | 580 318.00 | 580 318.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 534.00 | | 853 534.00 | 853 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 975.00 | 625 615.00 | 1 941 360.00 | 2 566 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 680 348.00 | 658 493.00 | | 680 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 088.00 | 38 999.00 | | 166 088.00 |
DL TOTAL (I) | 862 936.00 | 713 991.00 | | 862 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 569.00 | 294 862.00 | | 271 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 547.00 | 644 738.00 | | 645 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 928.00 | 7 774.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 69 225.00 | | 63 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 837.00 | 48 430.00 | | 86 837.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 443.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 424.00 | 1 067 473.00 | | 1 078 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 360.00 | 1 781 464.00 | | 1 941 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 894.00 | 795 904.00 | | 851 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 520.00 | | 8 921.00 | 1 704 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 900.00 | | 500.00 | 1 003 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 380.00 | | 8 421.00 | 678 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 494.00 | 28 121.00 | | 597 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 125.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 595.00 | 27 996.00 | | 593 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 547.00 | 647 547.00 | | 647 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 569.00 | 45 040.00 | 226 529.00 | 271 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 216.00 | 248 216.00 | | 248 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 248 216.00 | 22 241.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 496.00 | 842 967.00 | 226 529.00 | 1 069 496.00 |