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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 908.00 | 5 052.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 6 295.00 | 3 323.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 042.00 | 35 390.00 | 41 652.00 | 77 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 898.00 | 42 592.00 | 62 306.00 | 104 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 001.00 | | 288 001.00 | 288 001.00 |
BZ Autres créances | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 231 333.00 | | 231 333.00 | 231 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 200.00 | | 605 200.00 | 605 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 098.00 | 42 592.00 | 667 506.00 | 710 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 964.00 | 251 427.00 | | 309 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 584.00 | 58 538.00 | | 74 584.00 |
DL TOTAL (I) | 393 349.00 | 318 764.00 | | 393 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | 17 715.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 886.00 | 29 744.00 | | 14 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 71 006.00 | | 116 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 940.00 | 45 986.00 | | 107 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 157.00 | 170 150.00 | | 274 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 506.00 | 488 914.00 | | 667 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 786.00 | 170 150.00 | | 248 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 870.00 | | 22 342.00 | 82 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 104 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 86 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 652.00 | | 16 320.00 | 70 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | | 61.00 | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 646.00 | 11 952.00 | 5.00 | 30 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 646.00 | 11 044.00 | 5.00 | 30 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 288 001.00 | | | 288 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VB T. V. A. | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 566.00 | 344 286.00 | 12 279.00 | 356 566.00 |
VW T.V.A. | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 786.00 | 248 786.00 | | 248 786.00 |