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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 6 788.00 | 1 214.00 | 8 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 367.00 | 15 827.00 | 540.00 | 16 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 997.00 | 89 000.00 | 19 997.00 | 108 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 424.00 | 111 616.00 | 34 809.00 | 146 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 056.00 | 10 720.00 | 277 336.00 | 288 056.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
CF Disponibilités | 800 748.00 | | 800 748.00 | 800 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 839.00 | 10 720.00 | 1 211 119.00 | 1 221 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 264.00 | 122 336.00 | 1 245 928.00 | 1 368 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 268.00 | 636 129.00 | | 636 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 929.00 | 100 139.00 | | 63 929.00 |
DL TOTAL (I) | 708 996.00 | 745 068.00 | | 708 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 402.00 | 348 229.00 | | 316 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 7 000.00 | | 6 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 863.00 | 11 243.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 114 589.00 | | 83 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 299.00 | 187 664.00 | | 127 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 931.00 | 668 726.00 | | 536 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 928.00 | 1 413 793.00 | | 1 245 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 804.00 | 652 751.00 | | 288 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 454.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 111.00 | | 3 021.00 | 144 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 146 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 125 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | 900.00 | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 158.00 | | 1 915.00 | 124 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 206.00 | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 922.00 | 17 402.00 | 708.00 | 94 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 584.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 718.00 | 16 818.00 | 708.00 | 88 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 275 192.00 | 275 192.00 | | 275 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 134.00 | 71 870.00 | 244 264.00 | 316 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 889.00 | 337 831.00 | 13 058.00 | 350 889.00 |
VW T.V.A. | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 068.00 | 288 804.00 | 244 264.00 | 533 068.00 |