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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 6 204.00 | 898.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 367.00 | 14 313.00 | 2 054.00 | 16 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 791.00 | 74 404.00 | 33 386.00 | 107 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 111.00 | 94 922.00 | 49 189.00 | 144 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 591.00 | 10 720.00 | 310 871.00 | 321 591.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CF Disponibilités | 967 540.00 | | 967 540.00 | 967 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 324.00 | 10 720.00 | 1 364 604.00 | 1 375 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 435.00 | 105 642.00 | 1 413 793.00 | 1 519 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 636 129.00 | 528 516.00 | | 636 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 139.00 | 107 613.00 | | 100 139.00 |
DL TOTAL (I) | 745 068.00 | 644 929.00 | | 745 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 229.00 | 18 943.00 | | 348 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 4 640.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 243.00 | 9 980.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 589.00 | 144 878.00 | | 114 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 664.00 | 158 687.00 | | 187 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 726.00 | 337 129.00 | | 668 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 793.00 | 982 058.00 | | 1 413 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 751.00 | 316 417.00 | | 652 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 262.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 677.00 | | 4 274.00 | 150 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 144 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 124 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 1 142.00 | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 007.00 | | 2 990.00 | 132 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | 141.00 | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 078.00 | 18 385.00 | 10 541.00 | 87 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 244.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 118.00 | 18 141.00 | 10 541.00 | 81 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 308 727.00 | 308 727.00 | | 308 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 775.00 | 343 043.00 | 4 732.00 | 347 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 608.00 | 374 756.00 | 12 851.00 | 387 608.00 |
VW T.V.A. | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 483.00 | 652 751.00 | 4 732.00 | 657 483.00 |