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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 12 771.00 | 4 191.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 044.00 | 68 347.00 | 46 697.00 | 115 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 677.00 | 87 078.00 | 63 598.00 | 150 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 120.00 | 10 720.00 | 310 400.00 | 321 120.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CF Disponibilités | 512 556.00 | | 512 556.00 | 512 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 180.00 | 10 720.00 | 918 460.00 | 929 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 856.00 | 97 798.00 | 982 058.00 | 1 079 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 516.00 | 459 435.00 | | 528 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 613.00 | 109 080.00 | | 107 613.00 |
DL TOTAL (I) | 644 929.00 | 577 316.00 | | 644 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | 228.00 | | 18 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 9 950.00 | | 4 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | 22 365.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 878.00 | 122 448.00 | | 144 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 687.00 | 163 258.00 | | 158 687.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 129.00 | 318 353.00 | | 337 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 058.00 | 895 669.00 | | 982 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 417.00 | 295 988.00 | | 316 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 228.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 606.00 | | 25 907.00 | 125 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 150 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 132 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 180.00 | | 25 663.00 | 107 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466.00 | | 244.00 | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 439.00 | 19 475.00 | 836.00 | 68 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 1 079.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 558.00 | 18 396.00 | 836.00 | 63 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 878.00 | 144 878.00 | | 144 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 308 256.00 | 308 256.00 | | 308 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 681.00 | 7 950.00 | 10 732.00 | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 027.00 | 383 317.00 | 12 710.00 | 396 027.00 |
VW T.V.A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 149.00 | 316 417.00 | 10 732.00 | 327 149.00 |