| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 478.00 | | 2 131 478.00 | 2 131 478.00 |
BZ Autres créances | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 205.00 | | 285 205.00 | 285 205.00 |
CF Disponibilités | 221 084.00 | | 221 084.00 | 221 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 587.00 | | 619 587.00 | 619 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 065.00 | | 2 751 065.00 | 2 751 065.00 |
CU Autres participations | 2 131 478.00 | | 2 131 478.00 | 2 131 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 464.00 | 174 407.00 | | 241 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 183.00 | 67 056.00 | | 245 183.00 |
DL TOTAL (I) | 487 747.00 | 242 564.00 | | 487 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 803.00 | 841 614.00 | | 1 874 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 832.00 | | | 278 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 51 851.00 | | 79 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 21 760.00 | | 16 937.00 |
EA Autres dettes | 291 891.00 | 136 399.00 | | 291 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 318.00 | 1 051 625.00 | | 2 263 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 065.00 | 1 294 189.00 | | 2 751 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 318.00 | 1 048 092.00 | | 2 263 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 198.00 | 3 191.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 194.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 194.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -194.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 5 710.00 | | 7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 834.00 | 167 362.00 | | 367 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 651.00 | 100 305.00 | | 122 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 183.00 | 67 056.00 | | 245 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 832.00 | 278 832.00 | | 278 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 318.00 | 2 263 318.00 | | 2 263 318.00 |