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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 478.00 | | 2 168 478.00 | 2 168 478.00 |
BZ Autres créances | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
CF Disponibilités | 258 975.00 | | 258 975.00 | 258 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 994.00 | | 638 994.00 | 638 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 472.00 | | 2 807 472.00 | 2 807 472.00 |
CU Autres participations | 2 168 478.00 | | 2 168 478.00 | 2 168 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 239.00 | | | 342 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
DL TOTAL (I) | 921 685.00 | | | 921 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 676.00 | | | 1 109 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 189.00 | | | 533 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
EA Autres dettes | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 787.00 | | | 1 885 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 472.00 | | | 2 807 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 787.00 | | | 1 885 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 561.00 | | | 392 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 116.00 | | | 198 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 189.00 | 533 189.00 | | 533 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 787.00 | 1 885 787.00 | | 1 885 787.00 |