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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 478.00 | | 426 478.00 | 426 478.00 |
BZ Autres créances | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 557.00 | | 296 557.00 | 296 557.00 |
CF Disponibilités | 300 360.00 | | 300 360.00 | 300 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 078.00 | | 724 078.00 | 724 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 556.00 | | 1 150 556.00 | 1 150 556.00 |
CU Autres participations | 426 478.00 | | 426 478.00 | 426 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 683.00 | | | 268 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
DL TOTAL (I) | 823 131.00 | | | 823 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EA Autres dettes | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 556.00 | | | 1 150 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 092.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 447.00 | | | 307 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 424.00 | 327 424.00 | | 327 424.00 |