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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 737.00 | 2 333.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 548.00 | 737.00 | 428 811.00 | 429 548.00 |
BZ Autres créances | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 658.00 | 1 070.00 | 102 588.00 | 103 658.00 |
CF Disponibilités | 642 582.00 | | 642 582.00 | 642 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 172.00 | 1 070.00 | 859 101.00 | 860 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 719.00 | 1 807.00 | 1 287 912.00 | 1 289 719.00 |
CU Autres participations | 426 478.00 | | 426 478.00 | 426 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 131.00 | | | 428 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 135.00 | | | 266 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 267.00 | | | 1 079 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 912.00 | | | 1 287 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 602.00 | | | 429 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 135.00 | | | 266 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 404.00 | | | 26 404.00 |