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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 437.00 | 1 062.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 2 328.00 | 9 671.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 679.00 | 37 745.00 | 11 933.00 | 49 679.00 |
BT Marchandises | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
BZ Autres créances | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
CF Disponibilités | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 685.00 | 37 745.00 | 340 940.00 | 378 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 631.00 | | 718 631.00 | 718 631.00 |
FG Production vendue services | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 411.00 | | 726 411.00 | 726 411.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 311.00 | | | 727 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 926.00 | | | 720 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 979.00 | | 13 500.00 | 36 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 49 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 110.00 | 8 634.00 | | 29 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | 5 868.00 | | 29 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 119.00 | 263 919.00 | 1 200.00 | 265 119.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
ST Autres comptes | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 485.00 | | | 78 485.00 |