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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900.00 | 13 500.00 | 400.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BZ Autres créances | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CF Disponibilités | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 284.00 | | 410 284.00 | 410 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 184.00 | 13 500.00 | 410 684.00 | 424 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 905.00 | | | -26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 044.00 | | | 243 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 113.00 | | | 245 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 684.00 | | | 410 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 113.00 | | | 245 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 460.00 | 40 859.00 | 582 319.00 | 541 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 460.00 | 40 859.00 | 582 319.00 | 541 460.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 53 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 516.00 | | | 582 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 422.00 | | | 609 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 905.00 | | | -26 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 13 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 1 671.00 | | 11 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | 1 671.00 | | 11 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 945.00 | 200 545.00 | 400.00 | 200 945.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 113.00 | 245 113.00 | | 245 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 000.00 | | | 43 000.00 |