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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 328.00 | 5 671.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 679.00 | 42 807.00 | 6 871.00 | 49 679.00 |
BT Marchandises | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
BZ Autres créances | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
CF Disponibilités | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 742.00 | | 284 742.00 | 284 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 421.00 | 42 807.00 | 291 614.00 | 334 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 265.00 | | | 178 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 614.00 | | | 291 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 226.00 | 6 500.00 | 566 726.00 | 560 226.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 518.00 | 6 500.00 | 567 018.00 | 560 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 182.00 | | | 594 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 378.00 | | | 591 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 745.00 | 5 062.00 | | 37 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 5 062.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
VI Groupe et associés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 006.00 | 219 806.00 | 1 200.00 | 221 006.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
ST Autres comptes | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 606.00 | | | 85 606.00 |