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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 10 328.00 | 1 671.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700.00 | 11 828.00 | 2 871.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
BZ Autres créances | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CF Disponibilités | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 082.00 | 11 828.00 | 335 253.00 | 347 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 068.00 | | | 181 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 253.00 | | | 335 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 667.00 | 17 317.00 | 414 984.00 | 397 667.00 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 630.00 | 17 317.00 | 415 947.00 | 398 630.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 149.00 | | | 421 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 741.00 | | | 420 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 979.00 | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 979.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 4 000.00 | 34 979.00 | 42 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 4 000.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VI Groupe et associés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 621.00 | 226 421.00 | 1 200.00 | 227 621.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 777.00 | 142 777.00 | | 142 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
ST Autres comptes | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |