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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 6 194.00 | 1 994.00 | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 2 472.00 | 2 104.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 766.00 | 8 667.00 | 4 099.00 | 12 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BT Marchandises | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 350.00 | | 170 350.00 | 170 350.00 |
CF Disponibilités | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 277.00 | | 369 277.00 | 369 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 044.00 | 8 667.00 | 373 376.00 | 382 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 632.00 | 79 258.00 | | 64 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 373.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 80 884.00 | 88 432.00 | | 80 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 4 889.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 552.00 | 260 565.00 | | 250 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 44 197.00 | | 41 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 492.00 | 309 651.00 | | 292 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 376.00 | 398 083.00 | | 373 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560.00 | | 2 206.00 | 10 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | | 2 206.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | 1 161.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 1 161.00 | | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 552.00 | 250 552.00 | | 250 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VP Divers | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 492.00 | 292 492.00 | | 292 492.00 |