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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | 5 066.00 | 948.00 | 6 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 704.00 | 13 755.00 | 20 948.00 | 34 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BT Marchandises | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CF Disponibilités | 458 061.00 | | 458 061.00 | 458 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 678.00 | | 724 678.00 | 724 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 382.00 | 13 755.00 | 745 626.00 | 759 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
DH Report à nouveau | | 23 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 601.00 | 64 457.00 | | 86 601.00 |
DL TOTAL (I) | 158 942.00 | 96 341.00 | | 158 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 061.00 | 200 000.00 | | 198 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | 10 694.00 | | 29 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 424.00 | 346 497.00 | | 308 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 453.00 | 48 900.00 | | 50 453.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 684.00 | 606 377.00 | | 586 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 626.00 | 702 718.00 | | 745 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 704.00 | | 20 000.00 | 14 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 441.00 | | 13 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 441.00 | | 13 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 424.00 | 308 424.00 | | 308 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 684.00 | 586 684.00 | | 586 684.00 |