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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 689.00 | 8 439.00 | 250.00 | 8 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | 3 962.00 | 2 054.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 704.00 | 12 400.00 | 2 304.00 | 14 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
CF Disponibilités | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 593.00 | | 363 593.00 | 363 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 297.00 | 12 400.00 | 365 896.00 | 378 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 804.00 | 43 623.00 | | 20 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 279.00 | 1 181.00 | | 30 279.00 |
DL TOTAL (I) | 59 883.00 | 53 604.00 | | 59 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 2 988.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 721.00 | 221 526.00 | | 255 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 014.00 | 44 041.00 | | 44 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 013.00 | 280 829.00 | | 306 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 896.00 | 334 433.00 | | 365 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 013.00 | 280 829.00 | | 306 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 075.00 | | 629.00 | 14 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | 629.00 | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298.00 | 1 102.00 | | 11 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | 1 102.00 | | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 721.00 | 255 721.00 | | 255 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 013.00 | 306 013.00 | | 306 013.00 |