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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 015.00 | 4 626.00 | 1 390.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 704.00 | 13 315.00 | 1 390.00 | 14 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BT Marchandises | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
CF Disponibilités | 458 158.00 | | 458 158.00 | 458 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 329.00 | | 701 329.00 | 701 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 033.00 | 13 315.00 | 702 718.00 | 716 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 083.00 | 20 804.00 | | 23 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 458.00 | 30 279.00 | | 64 458.00 |
DL TOTAL (I) | 96 341.00 | 59 883.00 | | 96 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | 6 278.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 498.00 | 255 721.00 | | 346 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | 44 014.00 | | 48 901.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 377.00 | 306 013.00 | | 606 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 718.00 | 365 896.00 | | 702 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 377.00 | 306 013.00 | | 406 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 914.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 914.00 | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 498.00 | 346 498.00 | | 346 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 377.00 | 406 377.00 | | 406 377.00 |