| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 266.00 | | 261 266.00 | 261 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 048.00 | 2 742.00 | 8 305.00 | 11 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 537.00 | 90 546.00 | 327 990.00 | 418 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 912.00 | 14 874.00 | 81 037.00 | 95 912.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CF Disponibilités | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 359.00 | 14 874.00 | 212 484.00 | 227 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 896.00 | 105 421.00 | 540 475.00 | 645 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 654.00 | 71 043.00 | 55 610.00 | 126 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 882.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 808.00 | 1 558.00 | | 2 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831.00 | 1 316.00 | | -1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 71 925.00 | 73 756.00 | | 71 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | 13 601.00 | | 6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 937.00 | 434 155.00 | | 419 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 30 246.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042.00 | 32 653.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 549.00 | 510 657.00 | | 468 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 475.00 | 608 279.00 | | 540 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 073.00 | 8 720.00 | 119 794.00 | 111 073.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 223.00 | 762.00 | 12 985.00 | 12 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 297.00 | 9 483.00 | 132 780.00 | 123 297.00 |
FM Production stockée | | | -5 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 394.00 | 25 000.00 | | 24 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 23 866.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 377.00 | 1 134.00 | | 24 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | -36 872.00 | | -1 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831.00 | 1 316.00 | | -1 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 795.00 | | 741.00 | 417 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 266.00 | | | 261 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | | 741.00 | 10 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944.00 | 21 602.00 | | 68 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 506.00 | 20 297.00 | | 67 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 305.00 | | 1 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
6T Sur comptes clients | 14 644.00 | 230.00 | | 14 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 644.00 | 230.00 | | 14 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 510.00 | 230.00 | 23 866.00 | 38 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 42 000.00 | 118 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 259 937.00 | | | 259 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 540.00 | 999 999 999.00 | 2 808.00 | 131 540.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 549.00 | 90 612.00 | 118 000.00 | 468 549.00 |