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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 048.00 | 5 410.00 | 5 637.00 | 11 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 537.00 | 152 970.00 | 265 566.00 | 418 537.00 |
BT Marchandises | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 540.00 | 18 067.00 | 177 472.00 | 195 540.00 |
BZ Autres créances | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 092.00 | 18 067.00 | 261 024.00 | 279 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 629.00 | 171 038.00 | 526 590.00 | 697 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 809.00 | 130 800.00 | 78 009.00 | 208 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -14 329.00 | 977.00 | | -14 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 984.00 | -15 307.00 | | 17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 74 603.00 | 56 618.00 | | 74 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659.00 | 2 699.00 | | 3 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 504.00 | 379 564.00 | | 383 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 64 583.00 | | 47 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 18 157.00 | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 986.00 | 466 404.00 | | 451 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 590.00 | 523 023.00 | | 526 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 483.00 | 117 440.00 | | 100 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 300.00 | 21 073.00 | 88 373.00 | 67 300.00 |
FG Production vendue services | 3 911.00 | 38 526.00 | 42 437.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 211.00 | 59 599.00 | 130 810.00 | 71 211.00 |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 693.00 | 229 480.00 | | 131 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 709.00 | 244 787.00 | | 113 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 984.00 | -15 307.00 | | 17 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 536.00 | | | 418 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 525.00 | 34 442.00 | | 118 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | 33 223.00 | | 114 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 1 219.00 | | 4 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 874.00 | 3 193.00 | | 14 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 874.00 | 3 193.00 | | 14 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 874.00 | 3 193.00 | | 14 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 32 000.00 | 108 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 495.00 | 251 687.00 | 2 808.00 | 254 495.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 984.00 | 100 480.00 | 108 000.00 | 451 984.00 |