| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 6 385.00 | 5 161.00 | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 036.00 | 214 537.00 | 204 498.00 | 419 036.00 |
BT Marchandises | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 389.00 | 73 803.00 | 93 585.00 | 167 389.00 |
BZ Autres créances | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 988.00 | 73 803.00 | 170 185.00 | 243 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 024.00 | 288 341.00 | 374 683.00 | 663 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 369.00 | 191 392.00 | 169 977.00 | 361 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 3 655.00 | -14 329.00 | | 3 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 976.00 | 17 984.00 | | -31 976.00 |
DL TOTAL (I) | 42 627.00 | 74 603.00 | | 42 627.00 |
DP Provisions pour risques | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | 3 659.00 | | 7 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 119.00 | 383 504.00 | | 289 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 47 938.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | 14 929.00 | | 9 973.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 204.00 | 451 987.00 | | 322 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 683.00 | 526 590.00 | | 374 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 084.00 | 100 483.00 | | 173 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 404.00 | 1 394.00 | 46 798.00 | 45 404.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | 40.00 | 722.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 086.00 | 1 434.00 | 47 520.00 | 46 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 852.00 | |
GE Autres charges | | | 14 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 392.00 | 131 693.00 | | 186 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 368.00 | 113 709.00 | | 218 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 976.00 | 17 984.00 | | -31 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 067.00 | 70 610.00 | 14 874.00 | 18 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 067.00 | 70 610.00 | 14 874.00 | 18 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 067.00 | 80 462.00 | 14 875.00 | 18 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 462.00 | 14 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | 2 400.00 | 408.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VI Groupe et associés | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 724.00 | 227 316.00 | 408.00 | 227 724.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 204.00 | 173 084.00 | | 322 204.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |