| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 048.00 | 4 190.00 | 6 857.00 | 11 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 537.00 | 118 527.00 | 300 009.00 | 418 537.00 |
BT Marchandises | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 798.00 | 14 874.00 | 131 923.00 | 146 798.00 |
BZ Autres créances | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CF Disponibilités | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 888.00 | 14 874.00 | 223 013.00 | 237 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 425.00 | 133 402.00 | 523 023.00 | 656 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 809.00 | 97 577.00 | 111 232.00 | 208 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 2 808.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 307.00 | -1 831.00 | | -15 307.00 |
DL TOTAL (I) | 56 618.00 | 71 925.00 | | 56 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | 6 099.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 564.00 | 419 937.00 | | 379 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 583.00 | 38 470.00 | | 64 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 157.00 | 4 042.00 | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 404.00 | 468 549.00 | | 466 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 023.00 | 540 475.00 | | 523 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 440.00 | 90 612.00 | | 117 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 164.00 | 3 033.00 | 132 198.00 | 129 164.00 |
FG Production vendue services | 15 942.00 | 80 432.00 | 96 375.00 | 15 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 106.00 | 83 466.00 | 228 573.00 | 145 106.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 17.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 17.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 24 377.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 480.00 | 152 234.00 | | 229 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 788.00 | 154 066.00 | | 244 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 307.00 | -1 831.00 | | -15 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 536.00 | | 82 155.00 | 418 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 155.00 | 418 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 545.00 | 27 980.00 | | 90 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 447.00 | | 2 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 32 000.00 | 108 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 239 564.00 | | | 239 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 478.00 | 189 670.00 | 2 808.00 | 192 478.00 |
VW T.V.A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 002.00 | 117 438.00 | 108 000.00 | 465 002.00 |